総合商研のキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年８月１日 至 平成30年７月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年８月１日 至 令和元年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 291,794 | 9,473 |
| 減価償却費 | 451,441 | 465,698 |
| 減損損失 | － | 5,519 |
| のれん償却額 | 1,771 | 885 |
| のれん減損損失 | － | 6,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,444 | △23,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | △6,222 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,110 | △15,264 |
| 保険解約返戻金 | △53,929 | △2,533 |
| 保険解約益 | － | △67,753 |
| 支払利息 | 46,520 | 43,991 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 18 |
| 固定資産売却益 | △99 | △128 |
| 固定資産除却損 | 3,431 | 40,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 877 | 59,328 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 15,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,024 | △129,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,010 | △209,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,753 | 101,348 |
| その他 | △52,279 | 71,194 |
| 小計 | 712,225 | 380,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,126 | 15,273 |
| 利息の支払額 | △45,485 | △41,629 |
| 法人税等の支払額 | △60,298 | △89,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,567 | 264,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △305,569 | △620,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 5,531 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,541 | △2,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87,981 | △8,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | △2,010 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,371 | 6,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,543 | △124,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,724 | △407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 400 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | △84,123 | △27,547 |
| 保険積立金の解約による収入 | 127,552 | 173,867 |
| その他 | △23,038 | △5,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,109 | △605,849 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年８月１日 至 平成30年７月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年８月１日 至 令和元年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △786,574 | △713,656 |
| リース債務の返済による支出 | △60,967 | △50,604 |
| 配当金の支払額 | △59,860 | △59,807 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,327 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509,209 | 525,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △359,748 | 184,965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,893 | 1,047,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047,145 | 1,232,110 |
