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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年８月１日
至 平成30年７月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年８月１日
至 令和元年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
291,794
9,473
減価償却費
451,441
465,698
減損損失
－
5,519
のれん償却額
1,771
885
のれん減損損失
6,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,444
△23,283
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,022
△6,222
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
15,428
受取利息及び受取配当金
△17,110
△15,264
保険解約返戻金
△53,929
△2,533
保険解約益
△67,753
支払利息
46,520
43,991
為替差損益（△は益）
△3
18
固定資産売却益
△99
△128
固定資産除却損
3,431
40,715
投資有価証券評価損益（△は益）
877
59,328
関係会社株式評価損益（△は益）
15,277
売上債権の増減額（△は増加）
△39,024
△129,510
たな卸資産の増減額（△は増加）
101,010
△209,808
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,753
101,348
その他
△52,279
71,194
小計
712,225
380,574
利息及び配当金の受取額
17,126
15,273
利息の支払額
△45,485
△41,629
法人税等の支払額
△60,298
△89,279
623,567
264,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△305,569
△620,715
有形固定資産の売却による収入
100
5,531
有形固定資産の除却による支出
△2,541
△2,565
投資有価証券の取得による支出
△87,981
△8,958
投資有価証券の売却による収入
1,000
貸付けによる支出
△2,010
△2,000
貸付金の回収による収入
11,371
6,171
無形固定資産の取得による支出
△103,543
△124,422
差入保証金の差入による支出
△4,724
△407
差入保証金の回収による収入
400
12
保険積立金の積立による支出
△84,123
△27,547
保険積立金の解約による収入
127,552
173,867
△23,038
△5,817
△474,109
△605,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△786,574
△713,656
リース債務の返済による支出
△60,967
△50,604
配当金の支払額
△59,860
△59,807
自己株式の取得による支出
△1,327
△38
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△480
△509,209
525,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△359,748
184,965
現金及び現金同等物の期首残高
1,406,893
1,047,145
現金及び現金同等物の期末残高
1,232,110
