総合商研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年８月１日

　至 平成29年７月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年８月１日

　至 平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

289,301

291,794

減価償却費

455,786

451,441

減損損失

4,506

－

のれん償却額

－

1,771

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,623

△11,444

賞与引当金の増減額（△は減少）

△537

7,022

受取利息及び受取配当金

△12,218

△17,110

保険解約返戻金

△4,055

△53,929

支払利息

43,686

46,520

為替差損益（△は益）

△49

△3

固定資産売却損益（△は益）

△2,782

△99

固定資産除却損

15,690

3,431

設備移設費用

45,476

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

877

売上債権の増減額（△は増加）

188,798

△39,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,334

101,010

仕入債務の増減額（△は減少）

△330,098

△17,753

その他

△31,731

△52,279

小計

648,484

712,225

利息及び配当金の受取額

12,289

17,126

利息の支払額

△51,799

△45,485

法人税等の支払額

△87,473

△60,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

521,500

623,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△298,673

△305,569

有形固定資産の売却による収入

29,503

100

有形固定資産の除却による支出

△2,827

△2,541

投資有価証券の取得による支出

△28,409

△87,981

貸付けによる支出

△2,750

△2,010

貸付金の回収による収入

11,360

11,371

無形固定資産の取得による支出

△93,121

△103,543

差入保証金の差入による支出

△88

△4,724

差入保証金の回収による収入

56

400

保険積立金の積立による支出

△26,915

△84,123

保険積立金の解約による収入

9,900

127,552

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 3,662

－

その他

△26,866

△23,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△425,169

△474,109

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年８月１日

　至 平成29年７月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年８月１日

　至 平成30年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

400,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△959,008

△786,574

社債の発行による収入

692,941

－

リース債務の返済による支出

△37,169

△60,967

配当金の支払額

△59,971

△59,860

自己株式の取得による支出

－

△1,327

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,207

△509,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,173

△359,748

現金及び現金同等物の期首残高

1,373,720

1,406,893

現金及び現金同等物の期末残高

 1,406,893

 1,047,145