総合商研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年８月１日

　至 令和５年７月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年８月１日

　至 令和６年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295,145

403,714

減価償却費

480,216

457,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,922

△317

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,729

19

受取利息及び受取配当金

△17,656

△28,942

支払利息

36,759

32,243

為替差損益（△は益）

△189

△87

貸倒損失

-

30

固定資産売却益

-

△56,423

固定資産除却損

183

959

補助金収入

-

△55,566

固定資産圧縮損

-

55,566

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,999

売上債権の増減額（△は増加）

30,877

27,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,219

87,305

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,791

△58,947

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,393

2,163

その他

57,771

16,979

小計

742,837

881,498

利息及び配当金の受取額

17,656

28,942

利息の支払額

△36,652

△32,307

補助金の受取額

-

55,566

法人税等の還付額

1,042

-

法人税等の支払額

△82,819

△70,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

642,064

863,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,671

△262,203

有形固定資産の売却による収入

-

401,000

投資有価証券の取得による支出

△12,536

△13,195

投資有価証券の売却による収入

2,000

2,000

貸付けによる支出

△150

△172

貸付金の回収による収入

2,578

1,226

無形固定資産の取得による支出

△57,344

△60,335

差入保証金の差入による支出

△4,254

△742

差入保証金の回収による収入

450

554

関係会社株式の取得による支出

-

△23,543

関係会社株式の売却による収入

-

2,000

保険積立金の積立による支出

△1,077

△1,077

その他

△4,861

△4,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,867

41,385

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年８月１日

　至 令和５年７月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年８月１日

　至 令和６年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△402,503

△300,000

長期借入れによる収入

522,298

267,500

長期借入金の返済による支出

△631,357

△553,555

社債の償還による支出

△20,000

△320,000

リース債務の返済による支出

△117,686

△102,551

配当金の支払額

△59,736

△59,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

△708,985

△1,068,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

189

87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187,598

△163,177

現金及び現金同等物の期首残高

1,529,860

1,342,262

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,342,262

※ 1,179,084