総合商研のキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年８月１日 至 令和５年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年８月１日 至 令和６年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 295,145 | 403,714 |
| 減価償却費 | 480,216 | 457,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22,922 | △317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,729 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,656 | △28,942 |
| 支払利息 | 36,759 | 32,243 |
| 為替差損益（△は益） | △189 | △87 |
| 貸倒損失 | - | 30 |
| 固定資産売却益 | - | △56,423 |
| 固定資産除却損 | 183 | 959 |
| 補助金収入 | - | △55,566 |
| 固定資産圧縮損 | - | 55,566 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △1,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,877 | 27,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67,219 | 87,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,791 | △58,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,393 | 2,163 |
| その他 | 57,771 | 16,979 |
| 小計 | 742,837 | 881,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,656 | 28,942 |
| 利息の支払額 | △36,652 | △32,307 |
| 補助金の受取額 | - | 55,566 |
| 法人税等の還付額 | 1,042 | - |
| 法人税等の支払額 | △82,819 | △70,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,064 | 863,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,671 | △262,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 401,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,536 | △13,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | △150 | △172 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,578 | 1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,344 | △60,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,254 | △742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450 | 554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △23,543 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,077 | △1,077 |
| その他 | △4,861 | △4,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,867 | 41,385 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年８月１日 至 令和５年７月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年８月１日 至 令和６年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △402,503 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 522,298 | 267,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △631,357 | △553,555 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △320,000 |
| リース債務の返済による支出 | △117,686 | △102,551 |
| 配当金の支払額 | △59,736 | △59,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708,985 | △1,068,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △187,598 | △163,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,860 | 1,342,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,342,262 | 1,179,084 |
