スターツ出版

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

675,627

262,228

減価償却費

138,576

131,035

固定資産除却損

4,424

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△663

△981

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,300

2,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,200

△7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,051

9,588

返品債権特別勘定の増減額（△は減少）

△10,245

△30,348

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△34,295

15,877

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△10,414

△3,279

受取利息及び受取配当金

△90,217

△86,375

売上債権の増減額（△は増加）

68,106

77,054

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,903

40,450

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,403

-

その他の資産の増減額（△は増加）

14,409

△236,878

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,164

59,230

未払金の増減額（△は減少）

△686

△175

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,424

△20,778

その他の負債の増減額（△は減少）

14,160

△13,328

その他

△90

△5,690

小計

705,552

192,727

利息及び配当金の受取額

90,217

86,375

法人税等の支払額

△294,565

△217,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

501,205

61,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,017

△20,154

無形固定資産の取得による支出

△69,549

△77,395

保険積立金の積立による支出

△3,286

△3,011

関係会社預け金の預け入れによる支出

△300,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5,371

△992

敷金及び保証金の回収による収入

-

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△383,225

△100,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△67,094

△67,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,094

△67,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,885

△106,108

現金及び現金同等物の期首残高

1,253,355

1,304,240

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,304,240

※ 1,198,132