グラファイトデザイン

（単位：千円）

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

759,477

902,745

減価償却費

91,321

106,863

保険解約返戻金

△4,203

△6,301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56

91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,420

20,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,548

10,019

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,258

10,982

受取利息及び受取配当金

△1,175

△2,456

支払利息

2,538

2,581

為替差損益（△は益）

△23,158

△54,478

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,334

△1,556

固定資産除却損

3,385

168

売上債権の増減額（△は増加）

67,016

△92,581

棚卸資産の増減額（△は増加）

45,362

△174,609

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,896

27,257

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

2,123

12,656

その他

25,154

△57,634

小計

936,781

704,699

利息及び配当金の受取額

1,175

2,456

利息の支払額

△2,593

△2,622

法人税等の支払額

△103,112

△341,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

832,250

362,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,466

△300,273

無形固定資産の取得による支出

△17,480

△7,556

有形固定資産の売却による収入

3,181

2,789

保険積立金の積立による支出

△9,505

△9,823

保険積立金の解約による収入

4,402

6,510

貸付金の回収による収入

1,007

1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,859

△307,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△29,100

80,000

配当金の支払額

△129,531

△290,712

自己株式の取得による支出

△28

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△158,659

△210,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,158

54,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572,890

△100,844

現金及び現金同等物の期首残高

3,342,883

3,915,774

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,915,774

※ 3,814,929