グラファイトデザイン

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,044,199

53,018

減価償却費

102,732

105,635

減損損失

－

4,712

事業整理損

－

45,391

貸倒損失

2,392

－

保険解約返戻金

△1,946

△57,886

ゴルフ会員権評価損

－

1,650

保険差益

△5,205

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98

△437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,930

11,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,871

△2,968

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,634

232

受取利息及び受取配当金

△1,686

△2,164

支払利息

7,176

5,228

為替差損益（△は益）

△59,931

19,539

有形固定資産売却損益（△は益）

△343

－

固定資産除却損

63

0

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△4,250

－

売上債権の増減額（△は増加）

△101,097

464,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,669

△134,750

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,705

△53,811

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△14,838

△13,330

その他

52,809

△106,852

小計

986,569

339,203

利息及び配当金の受取額

1,687

2,164

利息の支払額

△6,960

△5,132

保険金の受取額

5,261

－

法人税等の支払額

△172,358

△449,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

814,200

△113,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175,197

△53,338

無形固定資産の取得による支出

△17,682

△6,891

有形固定資産の売却による収入

498

－

ゴルフ会員権の売却による収入

410

－

ゴルフ会員権の取得による支出

△6,480

△18,844

保険積立金の積立による支出

△8,375

△8,962

保険積立金の解約による収入

4,105

92,572

貸付金の回収による収入

1,214

1,111

その他

111

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,395

5,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△37,866

△19,100

長期借入金の返済による支出

△106,286

△66,836

自己株式の取得による支出

△456,144

－

配当金の支払額

△173,309

△128,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773,605

△214,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,931

△19,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100,869

△341,785

現金及び現金同等物の期首残高

3,401,171

3,300,301

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,300,301

※ 2,958,515