グラファイトデザイン

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,361,371

1,044,199

減価償却費

92,772

102,732

貸倒損失

－

2,392

保険解約返戻金

△3,468

△1,946

保険差益

－

△5,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△671

98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,112

11,930

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,678

4,871

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,863

6,634

受取利息及び受取配当金

△1,550

△1,686

支払利息

9,814

7,176

為替差損益（△は益）

△60,035

△59,931

有形固定資産売却損益（△は益）

△215

△343

固定資産除却損

1,300

63

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△4,250

売上債権の増減額（△は増加）

205,414

△101,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

55,519

14,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,766

△71,705

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

13,915

△14,838

その他

16,856

52,809

小計

1,675,910

986,569

利息及び配当金の受取額

1,551

1,687

利息の支払額

△9,815

△6,960

保険金の受取額

－

5,261

法人税等の還付額

65,867

-

法人税等の支払額

△2,374

△172,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,731,140

814,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104,411

△175,197

無形固定資産の取得による支出

△9,211

△17,682

有形固定資産の売却による収入

560

498

ゴルフ会員権の売却による収入

－

410

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,478

△6,480

保険積立金の積立による支出

△7,958

△8,375

保険積立金の解約による収入

7,146

4,105

貸付けによる支出

△1,300

-

貸付金の回収による収入

972

1,214

その他

－

111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,679

△201,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

218,468

△37,866

長期借入金の返済による支出

△154,736

△106,286

自己株式の取得による支出

－

△456,144

配当金の支払額

△103,485

△173,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,753

△773,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,035

59,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,634,742

△100,869

現金及び現金同等物の期首残高

1,766,429

3,401,171

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,401,171

※ 3,300,301