マーベラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,222

4,454

減価償却費

1,499

1,015

映像コンテンツ償却額

116

223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

372

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

130

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

42

受取利息

△84

△59

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

投資有価証券売却損益（△は益）

7

－

公演中止損失清算益

－

△124

減損損失

－

186

特別退職金

24

－

公演中止損失等

225

42

売上債権の増減額（△は増加）

410

60

たな卸資産の増減額（△は増加）

△530

△1,389

仕入債務の増減額（△は減少）

67

74

未払金の増減額（△は減少）

436

△822

未払印税の増減額（△は減少）

302

△161

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139

△26

その他

△269

16

小計

4,307

4,054

利息及び配当金の受取額

87

68

利息の支払額

△1

△1

特別退職金の支払額

△29

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,130

260

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,233

4,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236

△1,441

有形固定資産の売却による収入

7

2

投資有価証券の取得による支出

△2,000

－

投資有価証券の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△1,011

△1,009

定期預金の預入による支出

△132

－

定期預金の払戻による収入

1,769

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△0

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,597

△2,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

△40

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

配当金の支払額

△1,723

△1,723

株式の発行による収入

－

4,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,686

3,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,048

5,233

現金及び現金同等物の期首残高

12,217

11,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,169

※ 16,403