マーベラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,634

2,222

減価償却費

1,454

1,499

映像コンテンツ償却額

465

116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△4

受取利息

△40

△84

支払利息

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,376

410

たな卸資産の増減額（△は増加）

△362

△530

仕入債務の増減額（△は減少）

△116

67

固定資産売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

46

21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

7

特別退職金

112

24

公演中止損失等

－

225

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△25

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

64

3

未払金の増減額（△は減少）

△777

436

未払印税の増減額（△は減少）

△111

302

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

△139

その他

157

△269

小計

7,005

4,307

利息及び配当金の受取額

30

87

利息の支払額

△0

△1

特別退職金の支払額

△105

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△935

△2,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,994

2,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109

△236

有形固定資産の売却による収入

－

7

投資有価証券の取得による支出

△2,460

△2,000

投資有価証券の償還による収入

127

－

投資有価証券の売却による収入

－

10

無形固定資産の取得による支出

△1,169

△1,011

定期預金の預入による支出

△3,476

△132

定期預金の払戻による収入

2,678

1,769

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△5

敷金及び保証金の回収による収入

－

0

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,410

△1,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

40

自己株式の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2

配当金の支払額

△1,723

△1,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,723

△1,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87

△1,048

現金及び現金同等物の期首残高

12,305

12,217

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,217

※ 11,169