マーベラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,172

5,792

減価償却費

1,086

1,586

映像コンテンツ償却額

220

199

減損損失

－

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

△0

受取利息

△10

△25

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

2,253

△1,013

たな卸資産の増減額（△は増加）

79

280

仕入債務の増減額（△は減少）

2

20

関係会社株式売却損益（△は益）

△30

－

子会社清算損益（△は益）

－

△16

固定資産除却損

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

10

未払金の増減額（△は減少）

△966

289

未払印税の増減額（△は減少）

△52

277

未払消費税等の増減額（△は減少）

△201

△243

その他

961

764

小計

8,624

7,987

利息及び配当金の受取額

10

20

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,647

△1,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,986

6,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△414

△1,573

有形固定資産の売却による収入

4

6

投資有価証券の取得による支出

△340

△134

投資有価証券の償還による収入

－

569

無形固定資産の取得による支出

△1,193

△1,720

定期預金の預入による支出

－

△2,040

定期預金の払戻による収入

600

1,279

資産除去債務の履行による支出

△13

－

敷金及び保証金の差入による支出

△47

△0

敷金及び保証金の回収による収入

63

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,532

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4

－

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,874

△3,609

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

長期借入金の返済による支出

△24

－

長期借入れによる収入

25

－

自己株式の取得による支出

△2,033

△428

自己株式の売却による収入

－

428

配当金の支払額

△1,069

△1,551

新株予約権の発行による収入

15

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,086

△1,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

△89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151

1,551

現金及び現金同等物の期首残高

8,937

8,786

現金及び現金同等物の期末残高

8,786

10,337