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遠藤製作所(7841)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

遠藤製作所のキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	448,482	835,382
減価償却費	634,643	923,956
減損損失	128,893	38,728
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,930	△231,581
賞与引当金の増減額（△は減少）	△83,553	92,112
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,000	20,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,608	58,527
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,208	△67,699
役員株式給付引当金の増減額（△は減少)	-	12,611
受取利息及び受取配当金	△38,856	△47,763
支払利息	5,073	3,792
為替差損益（△は益）	3,588	△5,725
有形固定資産売却損益（△は益）	-	3,900
有形固定資産除却損	53,273	66,517
売上債権の増減額（△は増加）	△333,998	△371,653
たな卸資産の増減額（△は増加）	107,163	9,398
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,656	△19,952
未収消費税等の増減額（△は増加）	△33,177	29,001
長期未収入金の増減額（△は増加）	3,361	235,492
その他	△58,305	△79,911
小計	788,818	1,505,135
利息及び配当金の受取額	38,836	47,772
利息の支払額	△6,450	△3,902
法人税等の支払額	△291,335	△264,914
和解金の受取額	6,340	26,280
営業活動によるキャッシュ・フロー	536,208	1,310,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△107,439	263,827
有形固定資産の取得による支出	△908,803	△1,488,928
有形固定資産の売却による収入	10,932	15,280
無形固定資産の取得による支出	△3,908	△3,648
固定資産の除却による支出	△7,521	△34,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,016,739	△1,247,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-	200,000
長期借入金の返済による支出	△164,370	△130,780
社債の償還による支出	△500,000	-
リース債務の返済による支出	△1,532	△1,493
配当金の支払額	△104,759	△104,759
その他	30,000	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△740,661	△37,032
現金及び現金同等物に係る換算差額	297,362	△63,164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△923,830	△37,572
現金及び現金同等物の期首残高	6,703,136	5,992,006
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	212,700	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,992,006	※ 5,954,433