遠藤製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△332,291

△35,174

減価償却費

951,625

929,344

減損損失

553,562

122,444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,305

1,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91,477

18,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△120,944

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

140,496

58,942

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,671

20,821

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

-

24,040

受取利息及び受取配当金

△22,879

△29,696

支払利息

77,561

65,416

為替差損益（△は益）

△225,839

△212,134

有形固定資産除却損

-

21,105

事業再編損

-

282,154

売上債権の増減額（△は増加）

1,778,566

△196,689

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,150,119

563,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△918,060

△48,678

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,734

△6,940

その他

92,950

△33,972

小計

3,008,019

1,544,360

利息及び配当金の受取額

22,890

29,805

利息の支払額

△80,127

△67,047

事業再編による支出

-

△286,500

法人税等の支払額

△299,842

△209,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,650,940

1,011,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

33,116

67,766

有形固定資産の取得による支出

△764,633

△617,279

有形固定資産の売却による収入

16,439

15,616

無形固定資産の取得による支出

△3,996

△22,615

その他

343

△2,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△718,730

△559,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△70,000

長期借入金の返済による支出

△563,690

△459,305

社債の発行による収入

600,000

500,000

リース債務の返済による支出

△86,980

△194,316

自己株式の売却による収入

20,902

15,938

自己株式の取得による支出

△25

-

配当金の支払額

△87,301

△87,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,095

△294,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

249,137

549,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,064,251

706,166

現金及び現金同等物の期首残高

2,174,475

4,238,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,238,727

※ 4,944,893