遠藤製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,809,539

1,829,162

減価償却費

924,706

989,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,858

31,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

119,977

△36,705

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,675

12,535

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,255

12,404

受取利息及び受取配当金

△15,569

△20,755

支払利息

4,151

3,498

為替差損益（△は益）

△70,751

△81,403

投資有価証券評価損益（△は益）

129,059

209,825

投資事業組合運用損益（△は益）

3,260

20,730

持分法による投資損益（△は益）

50,089

△20,043

売上債権の増減額（△は増加）

△997,405

△219,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

△464,200

△430,560

仕入債務の増減額（△は減少）

267,985

△42,461

未収消費税等の増減額（△は増加）

△14,519

△4,168

その他

123,777

151,317

小計

1,898,890

2,404,890

利息及び配当金の受取額

15,572

20,756

利息の支払額

△4,125

△3,615

法人税等の支払額

△332,430

△496,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,577,907

1,925,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

47,005

157,218

有形固定資産の取得による支出

△824,671

△1,009,773

有形固定資産の売却による収入

22,546

38,796

無形固定資産の取得による支出

△44,175

△25,621

投資有価証券の取得による支出

△612,894

△222,927

投資事業組合からの分配による収入

6,356

30,902

その他

△1,792

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,407,625

△1,031,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△125,000

△700,000

リース債務の返済による支出

△37,843

△38,101

自己株式の処分による収入

－

1,819

自己株式の取得による支出

△24

△46

配当金の支払額

△105,779

△132,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,353

△868,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,617

559,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,251

585,212

現金及び現金同等物の期首残高

6,043,523

6,476,775

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,476,775

※ 7,061,987