遠藤製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,237,219

448,482

減価償却費

814,559

634,643

減損損失

-

128,893

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,870

△7,930

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,836

△83,553

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,000

△25,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,425

10,608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,463

2,208

受取利息及び受取配当金

△39,774

△38,856

支払利息

16,895

5,073

為替差損益（△は益）

△13,755

3,588

有形固定資産除却損

89,569

53,273

無形固定資産除却損

284

-

売上債権の増減額（△は増加）

△94,245

△333,998

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,486

107,163

仕入債務の増減額（△は減少）

29,280

△27,656

未収消費税等の増減額（△は増加）

60,383

△33,177

長期未収入金の増減額（△は増加）

△11,582

3,361

その他

24,513

△58,305

小計

2,188,430

788,818

利息及び配当金の受取額

39,855

38,836

利息の支払額

△19,480

△6,450

法人税等の支払額

△260,445

△291,335

和解金の受取額

-

6,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,948,359

536,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

132,729

△107,439

有形固定資産の取得による支出

△116,302

△908,803

有形固定資産の売却による収入

29,240

10,932

無形固定資産の取得による支出

△10,246

△3,908

固定資産の除却による支出

△15,828

△7,521

資産除去債務の履行による支出

△15,752

-

その他

10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,850

△1,016,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△630,000

-

長期借入れによる収入

1,100,000

-

長期借入金の返済による支出

△399,660

△164,370

社債の償還による支出

△600,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△5,020

△1,532

配当金の支払額

△69,839

△104,759

その他

-

30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604,519

△740,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△82,564

297,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,265,125

△923,830

現金及び現金同等物の期首残高

5,438,011

6,703,136

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

212,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,703,136

※ 5,992,006