遠藤製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,123,876

1,612,035

減価償却費

1,034,827

1,171,080

減損損失

25,555

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34,406

3,189

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45,589

103,885

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,656

9,047

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,039

22,519

受取利息及び受取配当金

△62,939

△79,783

支払利息

2,029

1,903

為替差損益（△は益）

1,092

△39,889

投資有価証券評価損益（△は益）

9,497

69,411

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,379

△14,295

持分法による投資損益（△は益）

40,668

44,662

売上債権の増減額（△は増加）

457,288

△257,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

△291,095

△333,064

仕入債務の増減額（△は減少）

360,670

161,800

未収消費税等の増減額（△は増加）

23,029

△16,423

その他

△76,635

152,735

小計

2,590,186

2,610,868

利息及び配当金の受取額

62,940

79,783

利息の支払額

△2,080

△1,977

法人税等の支払額

△254,489

△931,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,396,557

1,756,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

161,033

1,837

有形固定資産の取得による支出

△774,363

△1,369,061

有形固定資産の売却による収入

12,437

10,387

無形固定資産の取得による支出

△42,643

△32,979

投資有価証券の取得による支出

△119,323

△131,990

投資事業組合からの分配による収入

156,174

208,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606,684

△1,313,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△39,662

△36,686

自己株式の処分による収入

－

25,745

自己株式の取得による支出

△30

△50

配当金の支払額

△158,666

△176,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298,359

△287,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

449,749

669,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,941,262

825,554

現金及び現金同等物の期首残高

7,061,987

9,003,250

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,003,250

※ 9,828,804