遠藤製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,829,162

1,123,876

減価償却費

989,550

1,034,827

減損損失

－

25,555

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,885

△34,406

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,705

△45,589

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,535

14,656

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,404

10,039

受取利息及び受取配当金

△20,755

△62,939

支払利息

3,498

2,029

為替差損益（△は益）

△81,403

1,092

投資有価証券評価損益（△は益）

209,825

9,497

投資事業組合運用損益（△は益）

20,730

△2,379

持分法による投資損益（△は益）

△20,043

40,668

売上債権の増減額（△は増加）

△219,921

457,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△430,560

△291,095

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,461

360,670

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,168

23,029

その他

151,317

△76,635

小計

2,404,890

2,590,186

利息及び配当金の受取額

20,756

62,940

利息の支払額

△3,615

△2,080

法人税等の支払額

△496,794

△254,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,925,236

2,396,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

157,218

161,033

有形固定資産の取得による支出

△1,009,773

△774,363

有形固定資産の売却による収入

38,796

12,437

無形固定資産の取得による支出

△25,621

△42,643

投資有価証券の取得による支出

△222,927

△119,323

投資事業組合からの分配による収入

30,902

156,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031,406

△606,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△700,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△38,101

△39,662

自己株式の処分による収入

1,819

－

自己株式の取得による支出

△46

△30

配当金の支払額

△132,223

△158,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

△868,551

△298,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

559,933

449,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

585,212

1,941,262

現金及び現金同等物の期首残高

6,476,775

7,061,987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,061,987

※ 9,003,250