フランスベッドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,883

4,366

減価償却費

5,468

5,562

減損損失

10

26

のれん償却額

105

237

固定資産売却損益（△は益）

△147

6

固定資産除却損

37

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

114

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△440

△398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△46

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

219

受取利息及び受取配当金

△15

△19

支払利息

74

91

受取保険金

－

△148

持分法による投資損益（△は益）

1

△4

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△16

関係会社出資金評価損

－

9

災害損失

184

－

売上債権の増減額（△は増加）

194

△325

棚卸資産の増減額（△は増加）

△678

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△586

△322

未払費用の増減額（△は減少）

67

241

その他

△221

398

小計

7,912

9,993

利息及び配当金の受取額

15

19

利息の支払額

△75

△89

法人税等の支払額

△1,841

△1,042

保険金の受取額

－

148

災害損失の支払額

－

△101

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,011

8,928

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,403

△4,438

有形固定資産の売却による収入

170

183

有価証券の取得による支出

△1,300

△5,700

有価証券の償還による収入

1,400

3,700

投資有価証券の取得による支出

△199

－

投資有価証券の売却による収入

12

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,285

－

関係会社出資金の売却による収入

－

25

貸付けによる支出

－

△34

貸付金の回収による収入

5

7

無形固定資産の取得による支出

△176

△361

資産除去債務の履行による支出

－

△72

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,778

△6,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△1,425

長期借入れによる収入

2,300

2,000

長期借入金の返済による支出

△307

△262

社債の発行による収入

－

1,465

社債の償還による支出

△600

△2,100

自己株式の取得による支出

△990

△382

セール・アンド・リースバックによる収入

3,828

2,980

リース債務の返済による支出

△3,361

△3,703

配当金の支払額

△1,152

△1,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

316

△2,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,449

△422

現金及び現金同等物の期首残高

12,202

10,778

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,778

10,355