フランスベッドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,508

3,883

減価償却費

4,931

5,468

減損損失

75

10

のれん償却額

22

105

固定資産売却損益（△は益）

△4

△147

固定資産除却損

32

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

132

△27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△42

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△346

△440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△264

△10

受取利息及び受取配当金

△21

△15

支払利息

64

74

持分法による投資損益（△は益）

△3

1

災害損失

－

184

売上債権の増減額（△は増加）

△194

194

棚卸資産の増減額（△は増加）

556

△678

仕入債務の増減額（△は減少）

253

△586

未払費用の増減額（△は減少）

105

67

その他

380

△221

小計

9,155

7,912

利息及び配当金の受取額

21

15

利息の支払額

△65

△75

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,296

△1,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,408

6,011

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,575

△6,403

有形固定資産の売却による収入

4

170

有価証券の取得による支出

△1,300

△1,300

有価証券の償還による収入

1,300

1,400

投資有価証券の取得による支出

△99

△199

投資有価証券の売却による収入

661

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△586

△1,285

関係会社株式の取得による支出

△59

－

貸付けによる支出

△145

－

貸付金の回収による収入

－

5

無形固定資産の取得による支出

△159

△176

資産除去債務の履行による支出

△37

－

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,995

△7,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

600

長期借入れによる収入

－

2,300

長期借入金の返済による支出

－

△307

社債の償還による支出

△600

△600

自己株式の取得による支出

△1,118

△990

セール・アンド・リースバックによる収入

3,135

3,828

リース債務の返済による支出

△2,851

△3,361

配当金の支払額

△1,083

△1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,918

316

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,494

△1,449

現金及び現金同等物の期首残高

10,636

12,202

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

25

現金及び現金同等物の期末残高

12,202

10,778