フランスベッドホールディングス

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フランスベッドホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,361	3,508
減価償却費	4,518	4,931
減損損失	10	75
のれん償却額	－	22
固定資産売却損益（△は益）	△133	△4
固定資産除却損	19	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	132
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△35	△73
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△451	△346
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△53	14
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△264
投資有価証券評価損益（△は益）	174	－
関係会社清算損益（△は益）	3	－
受取利息及び受取配当金	△27	△21
支払利息	59	64
持分法による投資損益（△は益）	△4	△3
雇用調整助成金	－	△227
売上債権の増減額（△は増加）	441	△194
たな卸資産の増減額（△は増加）	△589	556
仕入債務の増減額（△は減少）	△213	253
未払費用の増減額（△は減少）	△204	105
その他	△302	384
小計	5,519	8,932
利息及び配当金の受取額	27	21
利息の支払額	△60	△65
雇用調整助成金の受取額	－	223
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,321	1,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,164	10,408


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,249	△6,575
有形固定資産の売却による収入	350	4
定期預金の払戻による収入	2,000	－
有価証券の取得による支出	△600	△1,300
有価証券の償還による収入	－	1,300
投資有価証券の取得による支出	△0	△99
投資有価証券の売却による収入	1	661
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△586
関係会社株式の取得による支出	△28	△59
関係会社の清算による収入	45	－
貸付けによる支出	－	△145
貸付金の回収による収入	28	－
無形固定資産の取得による支出	△370	△159
資産除去債務の履行による支出	△5	△37
その他	1	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,826	△6,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	650	600
社債の償還による支出	△600	△600
自己株式の取得による支出	△495	△1,118
自己株式の売却による収入	0	－
セール・アンド・リースバックによる収入	3,317	3,135
リース債務の返済による支出	△2,408	△2,851
配当金の支払額	△1,150	△1,083
その他	△1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△688	△1,918
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,351	1,494
現金及び現金同等物の期首残高	13,988	10,636
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	70
現金及び現金同等物の期末残高	10,636	12,202