フランスベッドホールディングス

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フランスベッドホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,175	2,361
減価償却費	4,190	4,518
減損損失	762	10
固定資産売却損益（△は益）	△60	△133
固定資産除却損	61	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	△37
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	△16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7	△35
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5,136	△451
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	△53
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	50	174
その他の関係会社有価証券評価損	19	－
事業整理損	96	－
子会社清算損益（△は益）	△10	－
関係会社清算損益（△は益）	－	3
退職給付信託返還益	△2,733	－
受取利息及び受取配当金	△22	△27
支払利息	56	59
持分法による投資損益（△は益）	△4	△4
売上債権の増減額（△は増加）	735	441
たな卸資産の増減額（△は増加）	△154	△589
仕入債務の増減額（△は減少）	1	△213
未払費用の増減額（△は減少）	37	△204
その他	△185	△302
小計	12,140	5,519
利息及び配当金の受取額	22	27
利息の支払額	△56	△60
法人税等の支払額	△2,319	△4,321
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,786	1,164


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,836	△5,249
有形固定資産の売却による収入	167	350
定期預金の預入による支出	△2,000	－
定期預金の払戻による収入	－	2,000
有価証券の取得による支出	－	△600
投資有価証券の取得による支出	△251	△0
投資有価証券の売却による収入	－	1
関係会社株式の取得による支出	－	△28
その他の関係会社有価証券の取得による支出	△68	－
子会社の清算による収入	55	－
関係会社の清算による収入	－	45
貸付けによる支出	△83	－
貸付金の回収による収入	45	28
無形固定資産の取得による支出	△176	△370
資産除去債務の履行による支出	－	△5
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,147	△3,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200	650
短期借入金の返済による支出	△200	－
社債の発行による収入	2,938	－
社債の償還による支出	△3,450	△600
自己株式の取得による支出	△987	△495
自己株式の売却による収入	－	0
セール・アンド・リースバックによる収入	2,621	3,317
リース債務の返済による支出	△2,036	△2,408
配当金の支払額	△992	△1,150
その他	－	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,905	△688
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	733	△3,351
現金及び現金同等物の期首残高	13,254	13,988
現金及び現金同等物の期末残高	13,988	10,636