フランスベッドホールディングス

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フランスベッドホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,791	4,175
減価償却費	3,886	4,190
減損損失	－	762
固定資産売却損益（△は益）	△160	△60
固定資産除却損	21	61
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△50	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	△7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△219	5,136
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△449	10
投資有価証券売却損益（△は益）	△45	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	50
その他の関係会社有価証券評価損	－	19
事業整理損	－	96
子会社清算損益（△は益）	－	△10
退職給付信託返還益	－	△2,733
受取利息及び受取配当金	△23	△22
支払利息	67	56
持分法による投資損益（△は益）	△6	△4
売上債権の増減額（△は増加）	△278	735
たな卸資産の増減額（△は増加）	△395	△154
仕入債務の増減額（△は減少）	1,642	1
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	△2,287	－
長期未払金の増減額（△は減少）	421	△86
未払費用の増減額（△は減少）	22	37
その他	156	△99
小計	5,155	12,140
利息及び配当金の受取額	22	22
利息の支払額	△64	△56
法人税等の支払額	△439	△2,319
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,674	9,786


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,598	△4,836
有形固定資産の売却による収入	249	167
定期預金の預入による支出	－	△2,000
投資有価証券の取得による支出	△106	△251
投資有価証券の売却による収入	289	－
その他の関係会社有価証券の取得による支出	△133	△68
子会社の清算による収入	－	55
貸付けによる支出	－	△83
貸付金の回収による収入	6	45
無形固定資産の取得による支出	△291	△176
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,582	△7,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	200
短期借入金の返済による支出	－	△200
長期借入金の返済による支出	△1,200	－
社債の発行による収入	1,464	2,938
社債の償還による支出	△800	△3,450
自己株式の取得による支出	△0	△987
セール・アンド・リースバックによる収入	1,898	2,621
リース債務の返済による支出	△1,845	△2,036
配当金の支払額	△1,003	△992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,487	△1,905
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△394	733
現金及び現金同等物の期首残高	13,648	13,254
現金及び現金同等物の期末残高	13,254	13,988