フランスベッドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,846

2,791

減価償却費

3,730

3,886

減損損失

381

－

固定資産売却損益（△は益）

1

△160

固定資産除却損

18

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,144

△219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△449

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△45

投資有価証券評価損益（△は益）

55

－

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

△4

－

持分変動損益（△は益）

△143

－

退職給付信託返還益

△872

－

受取利息及び受取配当金

△42

△23

支払利息

79

67

持分法による投資損益（△は益）

△5

△6

売上債権の増減額（△は増加）

3

△278

たな卸資産の増減額（△は増加）

826

△395

仕入債務の増減額（△は減少）

△99

1,642

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

21

△2,287

長期未払金の増減額（△は減少）

11

421

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△617

－

未払費用の増減額（△は減少）

△68

22

その他

47

156

小計

9,222

5,155

利息及び配当金の受取額

42

22

利息の支払額

△78

△64

法人税等の支払額

△814

△439

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,373

4,674

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,489

△3,598

有形固定資産の売却による収入

27

249

有価証券の償還による収入

600

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△106

投資有価証券の売却による収入

183

289

その他の関係会社有価証券の取得による支出

－

△133

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

7

6

無形固定資産の取得による支出

△1,345

△291

その他

11

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,004

△3,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

－

短期借入金の返済による支出

△300

－

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

－

△1,200

社債の発行による収入

－

1,464

社債の償還による支出

－

△800

自己株式の取得による支出

△627

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

3,135

1,898

リース債務の返済による支出

△1,687

△1,845

配当金の支払額

△1,019

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98

△1,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,270

△394

現金及び現金同等物の期首残高

9,378

13,648

現金及び現金同等物の期末残高

13,648

13,254