フランスベッドホールディングス

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フランスベッドホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,464	2,846
減価償却費	3,609	3,730
減損損失	18	381
固定資産売却損益（△は益）	△7	1
固定資産除却損	29	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△9
賞与引当金の増減額（△は減少）	42	△48
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10	△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△66	△25
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△175	3,144
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	26	10
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△4
投資有価証券評価損益（△は益）	20	55
厚生年金基金解散損失引当金戻入額	－	△4
持分変動損益（△は益）	－	△143
退職給付信託返還益	－	△872
その他の関係会社有価証券評価損	40	－
受取利息及び受取配当金	△45	△42
支払利息	75	79
持分法による投資損益（△は益）	－	△5
売上債権の増減額（△は増加）	428	3
たな卸資産の増減額（△は増加）	130	826
仕入債務の増減額（△は減少）	169	△99
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	58	21
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）	△690	△617
未払費用の増減額（△は減少）	141	△68
その他	△129	59
小計	6,143	9,222
利息及び配当金の受取額	45	42
利息の支払額	△78	△78
法人税等の支払額	△404	△814
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,704	8,373


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,994	△3,489
有形固定資産の売却による収入	355	27
有価証券の償還による収入	－	600
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	－	183
貸付けによる支出	－	△0
貸付金の回収による収入	7	7
無形固定資産の取得による支出	△113	△1,345
その他	3	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,741	△4,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000	100
短期借入金の返済による支出	△300	△300
長期借入れによる収入	－	300
社債の償還による支出	△400	－
自己株式の取得による支出	△1,826	△627
セール・アンド・リースバックによる収入	1,764	3,135
リース債務の返済による支出	△1,527	△1,687
配当金の支払額	△1,007	△1,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,296	△98
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△333	4,270
現金及び現金同等物の期首残高	9,712	9,378
現金及び現金同等物の期末残高	9,378	13,648