フランスベッドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,578

1,890

減価償却費

3,609

3,638

固定資産売却損益（△は益）

0

△17

固定資産除却損

19

15

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

△23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△110

△34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28

116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

△4

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

39

△39

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

12

受取利息及び受取配当金

△37

△36

支払利息

85

79

事業構造改善費用

100

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,204

1,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30

△419

仕入債務の増減額（△は減少）

440

△767

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

57

△185

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△879

△789

未払費用の増減額（△は減少）

307

△321

その他

△448

290

小計

4,614

4,737

利息及び配当金の受取額

36

35

利息の支払額

△85

△75

法人税等の支払額

△1,323

△481

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,241

4,216

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500

600

有価証券の取得による支出

△999

－

有価証券の償還による収入

1,999

－

有形固定資産の取得による支出

△3,756

△3,330

有形固定資産の売却による収入

13

25

投資有価証券の取得による支出

△0

△600

投資有価証券の売却による収入

－

244

関係会社株式の取得による支出

－

△20

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

10

10

無形固定資産の取得による支出

△317

△431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,550

△3,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

2,000

短期借入金の返済による支出

△400

△2,000

長期借入れによる収入

－

1,200

長期借入金の返済による支出

－

△2,000

社債の発行による収入

3,078

788

社債の償還による支出

△3,150

－

自己株式の取得による支出

△853

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

1,362

1,521

リース債務の返済による支出

△1,523

△1,464

配当金の支払額

△981

△1,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,165

△1,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,473

△312

現金及び現金同等物の期首残高

11,584

10,024

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△85

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,024

9,712