フランスベッドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,708

4,599

減価償却費

5,363

5,094

減損損失

－

14

のれん償却額

237

234

固定資産売却損益（△は益）

△8

44

固定資産除却損

170

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

75

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△40

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△362

△539

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△59

投資有価証券売却損益（△は益）

△214

4

投資有価証券評価損益（△は益）

0

16

受取利息及び受取配当金

△21

△42

支払利息

83

76

持分法による投資損益（△は益）

△34

△22

売上債権の増減額（△は増加）

△499

205

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

△851

仕入債務の増減額（△は減少）

319

△161

未払費用の増減額（△は減少）

59

△131

その他

△146

△87

小計

9,579

8,403

利息及び配当金の受取額

20

34

利息の支払額

△82

△89

法人税等の支払額

△1,688

△900

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,829

7,448

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,546

△4,736

有形固定資産の売却による収入

9

319

有価証券の取得による支出

△7,000

△7,500

有価証券の償還による収入

6,000

7,000

投資有価証券の売却による収入

234

0

関係会社株式の取得による支出

－

△54

関係会社株式の売却による収入

－

247

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△31

－

貸付金の回収による収入

7

9

無形固定資産の取得による支出

△218

△214

資産除去債務の履行による支出

△71

－

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,616

△4,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△480

△530

長期借入れによる収入

1,200

－

長期借入金の返済による支出

△200

△290

社債の償還による支出

△300

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

5,021

－

自己株式の取得による支出

△2,004

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

2,188

2,661

リース債務の返済による支出

△3,460

△2,995

配当金の支払額

△1,330

△1,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

633

△2,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,846

20

現金及び現金同等物の期首残高

10,355

13,202

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,202

※ 13,223