ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,503,570

9,859,169

減価償却費

1,014,123

1,486,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

2,188

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,500

50,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47,888

△69,810

受取利息及び受取配当金

△2,773

△8,819

受取保険金

△20

-

補助金収入

△10,365

△10,631

支払利息

7,218

8,944

為替差損益（△は益）

△155,397

△183,186

固定資産売却損益（△は益）

△51

△1,013

売上債権の増減額（△は増加）

△743,114

743,933

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,120,948

△1,081,709

仕入債務の増減額（△は減少）

564,660

△970,079

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△159,393

△211,947

その他の流動負債の増減額（△は減少）

293,974

△385,605

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△81,329

-

その他

23,160

119,814

小計

8,118,983

9,348,378

利息及び配当金の受取額

2,773

8,819

保険金の受取額

20

-

補助金の受取額

10,365

10,631

利息の支払額

△7,218

△8,944

法人税等の支払額

△2,097,660

△3,004,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,027,263

6,354,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,637,994

△2,237,150

有形固定資産の売却による収入

310

2,037

無形固定資産の取得による支出

△64,662

△59,520

その他

△143,368

△55,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,845,714

△2,350,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△261

△353,599

配当金の支払額

△2,198,662

△3,002,990

リース債務の返済による支出

△71,973

△105,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,270,898

△3,461,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

502,642

337,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,413,292

880,064

現金及び現金同等物の期首残高

11,426,062

13,887,217

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

47,862

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,887,217

※ 14,767,282