ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,093,974

8,503,570

減価償却費

1,091,510

1,014,123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,881

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,600

33,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△137,978

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,134

△47,888

受取利息及び受取配当金

△296

△2,773

受取保険金

△2,301

△20

補助金収入

△12,125

△10,365

支払利息

6,806

7,218

為替差損益（△は益）

△15,037

△155,397

固定資産売却損益（△は益）

△1,703

△51

売上債権の増減額（△は増加）

△361,660

△743,114

棚卸資産の増減額（△は増加）

670,424

△1,120,948

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,018,145

564,660

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△128,314

△159,393

その他の流動負債の増減額（△は減少）

523,171

293,974

その他の固定負債の増減額（△は減少）

128,674

△81,329

その他

△16,563

23,160

小計

6,828,020

8,118,983

利息及び配当金の受取額

296

2,773

保険金の受取額

2,301

20

補助金の受取額

12,125

10,365

利息の支払額

△6,806

△7,218

法人税等の支払額

△1,620,172

△2,097,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,215,764

6,027,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,169,674

△1,637,994

有形固定資産の売却による収入

1,703

310

無形固定資産の取得による支出

△69,507

△64,662

その他

△117,312

△143,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,354,791

△1,845,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△386,168

△261

配当金の支払額

△1,666,193

△2,198,662

リース債務の返済による支出

△59,419

△71,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,111,781

△2,270,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

274,546

502,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,023,738

2,413,292

現金及び現金同等物の期首残高

9,383,136

11,426,062

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19,187

47,862

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,426,062

※ 13,887,217