ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,747,975

6,093,974

減価償却費

907,341

1,091,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△595

△2,881

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,700

34,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,764

△137,978

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,856

△24,134

受取利息及び受取配当金

△1,607

△296

受取保険金

△839

△2,301

補助金収入

△13,831

△12,125

支払利息

6,019

6,806

為替差損益（△は益）

△25,792

△15,037

固定資産売却損益（△は益）

△1,531

△1,703

売上債権の増減額（△は増加）

290,293

△361,660

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,627,485

670,424

仕入債務の増減額（△は減少）

1,168,499

△1,018,145

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△131,845

△128,314

その他の流動負債の増減額（△は減少）

328,604

523,171

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

128,674

その他

10,689

△16,563

小計

5,709,687

6,828,020

利息及び配当金の受取額

1,607

296

保険金の受取額

839

2,301

補助金の受取額

13,831

12,125

利息の支払額

△6,019

△6,806

法人税等の支払額

△1,181,211

△1,620,172

法人税等の還付額

3,280

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,542,016

5,215,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,230,634

△1,169,674

有形固定資産の売却による収入

1,531

1,703

無形固定資産の取得による支出

△41,423

△69,507

貸付けによる支出

△81,000

-

その他

△8,190

△117,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,359,716

△1,354,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,293,176

△386,168

配当金の支払額

△1,457,330

△1,666,193

リース債務の返済による支出

△44,602

△59,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,795,109

△2,111,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,277

274,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,912

2,023,738

現金及び現金同等物の期首残高

9,018,224

9,383,136

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

19,187

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,383,136

※ 11,426,062