ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,180,232

4,747,975

減価償却費

868,192

907,341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,678

△595

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,500

13,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,367

△13,764

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74,133

53,856

受取利息及び受取配当金

△2,435

△1,607

受取保険金

△1,045

△839

補助金収入

△7,146

△13,831

支払利息

77

6,019

為替差損益（△は益）

△3,966

△25,792

固定資産売却損益（△は益）

△830

△1,531

売上債権の増減額（△は増加）

△96,011

290,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149,038

△1,627,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△141,758

1,168,499

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△124,682

△131,845

その他の流動負債の増減額（△は減少）

110,676

328,604

その他

△99,737

10,689

小計

4,643,847

5,709,687

利息及び配当金の受取額

2,435

1,607

保険金の受取額

1,045

839

補助金の受取額

7,146

13,831

利息の支払額

△77

△6,019

法人税等の支払額

△1,275,399

△1,181,211

法人税等の還付額

3,737

3,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,382,735

4,542,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△990,121

△1,230,634

有形固定資産の売却による収入

1,698

1,531

無形固定資産の取得による支出

△19,418

△41,423

貸付けによる支出

-

△81,000

その他

△42,335

△8,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,050,177

△1,359,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△415

△1,293,176

配当金の支払額

△1,282,240

△1,457,330

リース債務の返済による支出

△2,088

△44,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,284,743

△2,795,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△144,569

△22,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

903,244

364,912

現金及び現金同等物の期首残高

8,114,979

9,018,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,018,224

※ 9,383,136