ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,747,305

4,180,232

減価償却費

952,668

868,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,638

△1,678

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,100

2,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,131

36,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49,684

74,133

受取利息及び受取配当金

△1,786

△2,435

受取保険金

△3,499

△1,045

補助金収入

△4,919

△7,146

支払利息

39

77

為替差損益（△は益）

25,799

△3,966

固定資産売却損益（△は益）

△1,912

△830

売上債権の増減額（△は増加）

△384,848

△96,011

たな卸資産の増減額（△は増加）

△291,113

△149,038

仕入債務の増減額（△は減少）

50,034

△141,758

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,812

△124,682

その他の流動負債の増減額（△は減少）

111,569

110,676

その他

2,088

△99,737

小計

4,280,165

4,643,847

利息及び配当金の受取額

1,786

2,435

保険金の受取額

3,499

1,045

補助金の受取額

4,919

7,146

利息の支払額

△39

△77

法人税等の支払額

△1,007,866

△1,275,399

法人税等の還付額

21,750

3,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,304,214

3,382,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,114,341

△990,121

有形固定資産の売却による収入

2,377

1,698

無形固定資産の取得による支出

△31,499

△19,418

その他

△71,493

△42,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,214,956

△1,050,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△952

△415

配当金の支払額

△1,169,954

△1,282,240

リース債務の返済による支出

△2,088

△2,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,172,995

△1,284,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,975

△144,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

884,286

903,244

現金及び現金同等物の期首残高

7,230,692

8,114,979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,114,979

※ 9,018,224