ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,467,791

3,747,305

減価償却費

605,586

952,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

367

1,638

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,200

15,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△198,432

21,131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,957

49,684

受取利息及び受取配当金

△900

△1,786

受取保険金

△1,489

△3,499

補助金収入

△3,001

△4,919

支払利息

374

39

為替差損益（△は益）

15,456

25,799

固定資産除却損

13,653

-

固定資産売却損益（△は益）

△1,593

△1,912

売上債権の増減額（△は増加）

△479,915

△384,848

たな卸資産の増減額（△は増加）

△312,213

△291,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,502

50,034

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△109,550

△8,812

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△55,845

111,569

その他

20,869

2,088

小計

2,965,812

4,280,165

利息及び配当金の受取額

900

1,786

保険金の受取額

1,489

3,499

補助金の受取額

3,001

4,919

利息の支払額

△374

△39

法人税等の支払額

△1,224,712

△1,007,866

法人税等の還付額

12,515

21,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,758,631

3,304,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,003,981

△1,114,341

有形固定資産の売却による収入

2,593

2,377

無形固定資産の取得による支出

△29,522

△31,499

その他

△8,996

△71,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,039,906

△1,214,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△30

△952

配当金の支払額

△1,087,773

△1,169,954

リース債務の返済による支出

△1,914

△2,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,089,717

△1,172,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

404,857

△31,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,864

884,286

現金及び現金同等物の期首残高

7,196,827

7,230,692

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,230,692

※ 8,114,979