ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,232,507

3,467,791

減価償却費

614,820

605,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,320

367

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

9,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,317

△198,432

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,998

48,957

受取利息及び受取配当金

△3,374

△900

支払利息

37

374

為替差損益（△は益）

8,413

15,456

固定資産除却損

12,401

13,653

固定資産売却損益（△は益）

△759

△1,593

売上債権の増減額（△は増加）

85,916

△479,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71,298

△312,213

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,555

△53,502

その他の流動資産の増減額（△は増加）

18,017

△109,550

その他の流動負債の増減額（△は減少）

212,153

△55,845

その他

17,655

20,869

小計

4,131,572

2,970,303

利息及び配当金の受取額

3,374

900

利息の支払額

△37

△374

法人税等の支払額

△968,259

△1,224,712

法人税等の還付額

8,240

12,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,174,890

1,758,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△826,168

△1,003,981

有形固定資産の売却による収入

784

2,593

無形固定資産の取得による支出

△26,493

△29,522

その他

△7,593

△8,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,471

△1,039,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△107

△30

配当金の支払額

△991,240

△1,087,773

リース債務の返済による支出

-

△1,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△991,348

△1,089,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

△601,701

404,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

722,368

33,864

現金及び現金同等物の期首残高

6,474,459

7,196,827

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,196,827

※ 7,230,692