ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,021,880

3,232,507

減価償却費

509,361

614,820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

322

1,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,700

5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,130

30,317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,424

28,998

受取利息及び受取配当金

△2,510

△3,374

支払利息

75

37

為替差損益（△は益）

△2,282

8,413

固定資産除却損

21,872

12,401

固定資産売却損益（△は益）

△790

△759

訴訟和解金

49,521

－

売上債権の増減額（△は増加）

△352,692

85,916

たな卸資産の増減額（△は増加）

△208,278

△71,298

仕入債務の増減額（△は減少）

237,908

△60,555

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△131,748

18,017

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,037

212,153

その他

△3,673

17,655

小計

3,128,182

4,131,572

利息及び配当金の受取額

2,510

3,374

利息の支払額

△75

△37

訴訟和解金の支払額

△49,521

－

法人税等の支払額

△1,076,505

△968,259

法人税等の還付額

1,372

8,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,005,962

3,174,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△875,259

△826,168

有形固定資産の売却による収入

853

784

無形固定資産の取得による支出

△28,844

△26,493

その他

△13,020

△7,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

△916,270

△859,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△152

△107

配当金の支払額

△825,403

△991,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△825,556

△991,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,639

△601,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,775

722,368

現金及び現金同等物の期首残高

6,173,684

6,474,459

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,474,459

※ 7,196,827