ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,641,009

3,021,880

減価償却費

397,938

509,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,278

322

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

10,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,415

25,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,667

24,424

受取利息及び受取配当金

△947

△2,510

支払利息

16

75

為替差損益（△は益）

△22,087

△2,282

固定資産除却損

5,045

21,872

固定資産売却損益（△は益）

△39

△790

訴訟和解金

－

49,521

売上債権の増減額（△は増加）

197,156

△352,692

たな卸資産の増減額（△は増加）

63,014

△208,278

仕入債務の増減額（△は減少）

124,561

237,908

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△106,915

△131,748

その他の流動負債の増減額（△は減少）

86,160

△71,037

その他

859

△3,673

小計

3,427,575

3,128,182

利息及び配当金の受取額

947

2,510

利息の支払額

△16

△75

訴訟和解金の支払額

－

△49,521

法人税等の支払額

△773,083

△1,076,505

法人税等の還付額

10,763

1,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,666,186

2,005,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111,800

－

定期預金の払戻による収入

110,664

－

有形固定資産の取得による支出

△447,185

△875,259

有形固定資産の売却による収入

70

853

無形固定資産の取得による支出

△26,050

△28,844

その他

1,948

△13,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472,354

△916,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△116

△152

配当金の支払額

△399,696

△825,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399,813

△825,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

146,236

36,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,940,255

300,775

現金及び現金同等物の期首残高

4,233,429

6,173,684

現金及び現金同等物の期末残高

6,173,684

6,474,459