ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,299,389

2,641,009

減価償却費

501,731

397,938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,664

△1,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,200

4,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,270

24,415

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,488

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

14,667

受取利息及び受取配当金

△1,041

△947

支払利息

52

16

為替差損益（△は益）

62,309

△22,087

固定資産除却損

663

5,045

固定資産売却損益（△は益）

△190

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△177,140

197,156

たな卸資産の増減額（△は増加）

175,304

63,014

仕入債務の増減額（△は減少）

△310,032

124,561

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△64,489

△106,915

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17,499

86,160

その他

2,997

859

小計

1,516,677

3,427,575

利息及び配当金の受取額

1,041

947

利息の支払額

△52

△16

法人税等の支払額

△123,093

△773,083

法人税等の還付額

46,551

10,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,441,123

2,666,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△111,800

定期預金の払戻による収入

－

110,664

有形固定資産の取得による支出

△355,740

△447,185

有形固定資産の売却による収入

190

70

無形固定資産の取得による支出

△7,965

△26,050

その他

△3,142

1,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,658

△472,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△25

△116

配当金の支払額

△28,733

△399,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,758

△399,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

321,393

146,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,367,099

1,940,255

現金及び現金同等物の期首残高

2,866,330

4,233,429

現金及び現金同等物の期末残高

4,233,429

6,173,684