ＳＨＯＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,859,169

10,473,778

減価償却費

1,486,429

1,737,346

減損損失

-

17,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,188

△660

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,700

△14,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69,810

△87,019

受取利息及び受取配当金

△8,819

△8,618

受取保険金

-

△20

補助金収入

△10,631

△10,108

支払利息

8,944

23,079

為替差損益（△は益）

△183,186

16,879

支払手数料

-

5,999

訴訟損失引当金繰入額

-

7,410

固定資産除却損

-

12,143

固定資産売却損益（△は益）

△1,013

△779

売上債権の増減額（△は増加）

743,933

△249,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,081,709

△33,343

仕入債務の増減額（△は減少）

△970,079

539,740

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△211,947

388,875

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△385,605

462,454

その他

119,814

29,840

小計

9,348,378

13,310,487

利息及び配当金の受取額

8,819

277,862

保険金の受取額

-

20

補助金の受取額

10,631

10,108

利息の支払額

△8,944

△23,079

法人税等の支払額

△3,004,117

△3,855,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,354,767

9,719,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,237,150

△3,155,113

有形固定資産の売却による収入

2,037

780

無形固定資産の取得による支出

△59,520

△75,888

その他

△55,873

△45,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,350,506

△3,275,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△353,599

△2,000,288

支払手数料の支払額

-

△5,999

配当金の支払額

△3,002,990

△3,533,596

リース債務の返済による支出

△105,272

△114,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,461,862

△5,653,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

337,666

115,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

880,064

905,774

現金及び現金同等物の期首残高

13,887,217

14,767,282

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△320,633

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,767,282

※ 15,352,423