アールシーコア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△359,005

△1,761,333

減価償却費

267,985

319,369

減損損失

-

673,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,057

113,377

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,051

△3,520

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

31,910

21,690

賞与引当金の増減額（△は減少）

835

△3,287

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,009

△18,090

受取利息及び受取配当金

△3,997

△3,270

支払利息

49,348

50,620

有形固定資産売却損益（△は益）

△16,903

△2,568

有形固定資産除却損

1,025

311

売上債権の増減額（△は増加）

△353,745

523,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

△596,881

162,295

仕入債務の増減額（△は減少）

568,802

△718,540

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）

△160,294

148,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

156,209

△83,099

未払金の増減額（△は減少）

△24,069

189,878

長期未払金の増減額（△は減少）

△14,324

△35,309

長期未収入金の増減額（△は増加）

11,621

11,738

その他

△149,463

△10,060

小計

△593,941

△424,043

利息及び配当金の受取額

3,997

3,270

利息の支払額

△46,172

△51,129

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

68,090

△67,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

△568,026

△539,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△283,173

△104,869

有形固定資産の売却による収入

16,903

595,593

無形固定資産の取得による支出

△46,849

△54,337

貸付金の回収による収入

911

935

差入保証金の差入による支出

△7,143

△89,480

差入保証金の回収による収入

5,722

1,119

その他

△48,357

11,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△361,986

359,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

1,094,400

長期借入れによる収入

1,600,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,211,671

△846,257

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14,471

△44,550

セール・アンド・リースバックによる収入

127,923

36,263

配当金の支払額

△113,460

△216

その他

－

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,111,680

239,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,042

10,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,045,736

70,246

現金及び現金同等物の期首残高

5,174,877

3,129,140

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,129,140

※ 3,199,386