アールシーコア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△500,778

△359,005

減価償却費

295,204

267,985

点検費用引当金繰入額

96,580

-

減損損失

43,233

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

124,704

△22,057

株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,813

14,051

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28,364

31,910

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△2,858

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,847

835

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△60,058

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,450

5,009

受取利息及び受取配当金

△4,260

△3,997

損害賠償金

△948

-

支払利息

44,657

49,348

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,232,773

△353,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,168

△596,881

仕入債務の増減額（△は減少）

△721,556

568,802

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）

309,926

△160,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

△313,975

156,209

長期未払金の増減額（△は減少）

48,550

△14,324

長期未収入金の増減額（△は増加）

11,506

11,621

その他

△80,460

△189,410

小計

634,584

△593,941

利息及び配当金の受取額

4,260

3,997

利息の支払額

△46,065

△46,172

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△172,067

68,090

損害賠償金の受取額

948

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

421,660

△568,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△476,212

△283,173

有形固定資産の売却による収入

1

16,903

無形固定資産の取得による支出

△72,211

△46,849

投資有価証券の売却による収入

300

-

貸付金の回収による収入

888

911

差入保証金の差入による支出

△2,799

△7,143

差入保証金の回収による収入

3,494

5,722

その他

△30,664

△48,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,203

△361,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,667,600

△1,500,000

長期借入れによる収入

920,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△581,832

△1,211,671

自己株式の取得による支出

△28,857

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,064

△14,471

セール・アンド・リースバックによる収入

-

127,923

配当金の支払額

△157,692

△113,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,803,154

△1,111,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,578

△4,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,652,188

△2,045,736

現金及び現金同等物の期首残高

3,522,688

5,174,877

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,174,877

※ 3,129,140