アールシーコア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,761,333

3,419,105

減価償却費

319,369

90,791

減損損失

673,763

239,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113,377

81,418

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3,520

△7,315

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,690

△31,890

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,287

△12,124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,090

9,787

受取利息及び受取配当金

△3,270

△2,518

支払利息

50,620

14,847

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,568

△4,163,610

有形固定資産除却損

311

-

売上債権の増減額（△は増加）

523,049

54,518

棚卸資産の増減額（△は増加）

162,295

654,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△718,540

△437,117

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）

148,942

△426,912

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83,099

154,150

未払金の増減額（△は減少）

189,878

97,112

長期未払金の増減額（△は減少）

△35,309

-

長期未収入金の増減額（△は増加）

11,738

△340,643

その他

△10,060

346,445

小計

△424,043

△260,055

利息及び配当金の受取額

3,270

3,071

利息の支払額

△51,129

△14,405

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△67,611

1,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

△539,514

△269,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104,869

△160,426

有形固定資産の売却による収入

595,593

5,894,441

無形固定資産の取得による支出

△54,337

△10,123

貸付けによる支出

-

△55,253

貸付金の回収による収入

935

1,678

差入保証金の差入による支出

△89,480

△599

差入保証金の回収による収入

1,119

1,572

その他

11,038

△13,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

359,998

5,657,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,094,400

△2,894,400

長期借入金の返済による支出

△846,257

△1,541,363

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△44,550

△41,363

セール・アンド・リースバックによる収入

36,263

3,531

配当金の支払額

△216

△11

その他

△27

△63,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

239,611

△4,537,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,150

35,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,246

886,657

現金及び現金同等物の期首残高

3,129,140

3,199,386

現金及び現金同等物の期末残高

3,199,386

4,086,043