アビックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △205,066 | 13,867 |
| 減価償却費 | 52,190 | 33,498 |
| 減損損失 | 48,006 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △142 |
| 支払利息 | 9,251 | 9,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,709 | △160,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,638 | △110,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,098 | 163,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 899 |
| その他 | 7,086 | 10,769 |
| 小計 | △78,447 | △37,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 142 |
| 利息の支払額 | △9,563 | △9,395 |
| 法人税等の支払額 | △496 | △496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,366 | △47,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,306 | △1,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,176 | △17,418 |
| その他 | △3,035 | △2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,518 | △20,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,293 | △292,331 |
| 株式の発行による収入 | 19,994 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,083 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 65,435 |
| リース債務の返済による支出 | △19,298 | △18,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,486 | 14,982 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,600 | △53,643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 912,392 | 960,993 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 960,993 | 907,349 |
