アビックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,257 | △205,066 |
| 減価償却費 | 57,462 | 52,190 |
| 減損損失 | - | 48,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △153 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △140 |
| 支払利息 | 7,539 | 9,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | 6,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,933 | 24,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,784 | △26,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,999 |
| その他 | △8,757 | 7,086 |
| 小計 | 103,038 | △78,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 140 |
| 利息の支払額 | △7,572 | △9,563 |
| 法人税等の支払額 | △480 | △496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,127 | △88,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,281 | △1,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,159 | △27,176 |
| その他 | △6,199 | △3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,640 | △31,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △267,492 | △321,293 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 19,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,477 | 39,083 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,550 | - |
| リース債務の返済による支出 | △15,460 | △19,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,075 | 168,486 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,562 | 48,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 857,830 | 912,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 912,392 | 960,993 |
