アビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△70,129

10,827

減価償却費

35,935

49,366

のれん償却額

44,652

107,164

負ののれん発生益

△583

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

146

581

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,734

△3,125

受取利息及び受取配当金

△153

△1,419

支払利息

6,528

8,255

新株予約権戻入益

△1,072

―

売上債権の増減額（△は増加）

△191,631

△826,667

棚卸資産の増減額（△は増加）

108,485

△131,674

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,343

156,731

前渡金の増減額（△は増加）

157,905

△103,678

預り保証金の増減額（△は減少）

―

150,000

その他

△70,933

79,835

小計

18,541

△503,803

利息及び配当金の受取額

153

1,419

利息の支払額

△6,340

△8,232

法人税等の支払額

△496

△3,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,858

△513,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,327

△31,379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,137

―

有形固定資産の取得による支出

△45,784

△72,757

無形固定資産の取得による支出

―

△24,914

その他

△14,977

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,951

△129,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

200,000

長期借入れによる収入

150,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△304,036

△292,810

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,000

―

リース債務の返済による支出

△19,546

△17,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,582

189,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,675

△453,430

現金及び現金同等物の期首残高

907,349

874,674

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

 200,000

―

現金及び現金同等物の期末残高

 874,674

 421,244