アビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

13,867

△70,129

減価償却費

33,498

35,935

のれん償却額

―

44,652

負ののれん発生益

―

△583

減損損失

951

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115

146

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

28,734

受取利息及び受取配当金

△142

△153

支払利息

9,276

6,528

新株予約権戻入益

―

△1,072

売上債権の増減額（△は増加）

△160,596

△191,631

棚卸資産の増減額（△は増加）

△110,386

108,485

仕入債務の増減額（△は減少）

163,832

△29,343

ゴルフ会員権評価損

899

―

その他

10,769

86,971

小計

△37,915

18,541

利息及び配当金の受取額

142

153

利息の支払額

△9,395

△6,340

法人税等の支払額

△496

△496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△47,664

11,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,307

△1,327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

1,137

有形固定資産の取得による支出

△17,418

△45,784

その他

△2,235

△14,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,961

△60,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

260,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△292,331

△304,036

新株予約権の行使による株式の発行による収入

65,435

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△10,000

リース債務の返済による支出

△18,121

△19,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,982

△183,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,643

△232,675

現金及び現金同等物の期首残高

960,993

907,349

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

 200,000

現金及び現金同等物の期末残高

 907,349

 874,674