アビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△205,066

13,867

減価償却費

52,190

33,498

減損損失

48,006

951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

115

受取利息及び受取配当金

△140

△142

支払利息

9,251

9,276

売上債権の増減額（△は増加）

6,709

△160,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,638

△110,386

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,098

163,832

投資有価証券評価損益（△は益）

4,999

-

ゴルフ会員権評価損

-

899

その他

7,086

10,769

小計

△78,447

△37,915

利息及び配当金の受取額

140

142

利息の支払額

△9,563

△9,395

法人税等の支払額

△496

△496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88,366

△47,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,306

△1,307

有形固定資産の取得による支出

△27,176

△17,418

その他

△3,035

△2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,518

△20,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

260,000

長期借入金の返済による支出

△321,293

△292,331

株式の発行による収入

19,994

-

セール・アンド・リースバックによる収入

39,083

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

65,435

リース債務の返済による支出

△19,298

△18,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,486

14,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,600

△53,643

現金及び現金同等物の期首残高

912,392

960,993

現金及び現金同等物の期末残高

 960,993

 907,349