アビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

5,257

△205,066

減価償却費

57,462

52,190

減損損失

-

48,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△153

△24

受取利息及び受取配当金

△141

△140

支払利息

7,539

9,251

売上債権の増減額（△は増加）

2,114

6,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,933

24,638

仕入債務の増減額（△は減少）

30,784

△26,098

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4,999

その他

△8,757

7,086

小計

103,038

△78,447

利息及び配当金の受取額

141

140

利息の支払額

△7,572

△9,563

法人税等の支払額

△480

△496

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,127

△88,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,281

△1,306

有形固定資産の取得による支出

△65,159

△27,176

その他

△6,199

△3,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,640

△31,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△267,492

△321,293

社債の償還による支出

△30,000

-

株式の発行による収入

-

19,994

セール・アンド・リースバックによる収入

25,477

39,083

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,550

-

リース債務の返済による支出

△15,460

△19,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,075

168,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,562

48,600

現金及び現金同等物の期首残高

857,830

912,392

現金及び現金同等物の期末残高

 912,392

 960,993