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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
104,559
231,320
減価償却費
57,905
61,361
のれん償却額
107,164
有形固定資産除却損
184
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△938
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,198
8,069
受取利息及び受取配当金
△1,475
△1,964
支払利息
8,099
4,980
持分法による投資損益（△は益）
△5,198
1,058
貸倒引当金繰入額
－
25,000
投資有価証券評価損
8,599
保険解約返戻金
△4,720
売上債権の増減額（△は増加）
417,110
△265,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,809
△173,982
仕入債務の増減額（△は減少）
△91,765
265,450
前渡金の増減額（△は増加）
△42,295
△113,696
前受金の増減額（△は減少）
△49,148
109,841
その他
83,338
△25,370
小計
617,547
237,662
利息及び配当金の受取額
275
1,364
利息の支払額
△7,756
△4,921
法人税等の支払額
△6,981
△15,425
法人税等の還付額
1,112
603,084
219,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,315
△67,003
無形固定資産の取得による支出
△1,203
△5,895
投資有価証券の取得による支出
△1,428
△1,462
関係会社株式の取得による支出
△4,970
差入保証金の差入による支出
△5,299
△3,181
差入保証金の回収による収入
15,653
101
保険積立金の払戻による収入
21,501
△30
△38,563
△55,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△265,817
△199,730
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,000
リース債務の返済による支出
△14,482
△5,141
△283,299
△204,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
281,222
△41,049
現金及び現金同等物の期首残高
421,244
702,466
現金及び現金同等物の期末残高
661,416
