アビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,827

104,559

減価償却費

49,366

57,905

のれん償却額

107,164

107,164

有形固定資産除却損

－

184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

581

△938

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,125

5,198

受取利息及び受取配当金

△1,419

△1,475

支払利息

8,255

8,099

持分法による投資損益（△は益）

－

△5,198

売上債権の増減額（△は増加）

△826,667

417,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131,674

24,809

仕入債務の増減額（△は減少）

156,731

△91,765

前渡金の増減額（△は増加）

△103,678

△42,295

預り保証金の増減額（△は減少）

150,000

－

その他

79,835

34,189

小計

△503,803

617,547

利息及び配当金の受取額

1,419

275

利息の支払額

△8,232

△7,756

法人税等の支払額

△3,247

△6,981

営業活動によるキャッシュ・フロー

△513,864

603,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72,757

△41,315

無形固定資産の取得による支出

△24,914

△1,203

投資有価証券の取得による支出

△31,379

△1,428

関係会社株式の取得による支出

－

△4,970

差入保証金の差入による支出

－

△5,299

差入保証金の回収による収入

－

15,653

その他

△67

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,118

△38,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△292,810

△265,817

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,000

リース債務の返済による支出

△17,636

△14,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,553

△283,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△453,430

281,222

現金及び現金同等物の期首残高

874,674

421,244

現金及び現金同等物の期末残高

 421,244

 702,466