ウイルコホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 281 | 141 |
| 減価償却費 | 443 | 419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | △24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △26 |
| 支払利息 | 49 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △62 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | △23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △222 | △462 |
| その他 | △44 | △67 |
| 小計 | 907 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | △49 | △46 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △47 | △33 |
| その他 | △27 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814 | 513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68 | △102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △106 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | △2 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98 | △124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △719 | △769 |
| リース債務の返済による支出 | △207 | △216 |
| 配当金の支払額 | △0 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △626 | △34 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,557 | 3,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,647 | 4,005 |
