ウイルコホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △35 | 281 |
| 減価償却費 | 458 | 443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | △20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △23 |
| 支払利息 | 57 | 49 |
| 支払手数料 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | △9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △174 | △62 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 84 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △310 | △222 |
| その他 | 7 | △41 |
| 小計 | 559 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | △55 | △49 |
| 支払手数料の支払額 | △6 | △1 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 6 |
| 法人税等の支払額 | △35 | △47 |
| その他 | 3 | △27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123 | △68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 442 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | △25 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360 | △98 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,053 | △719 |
| リース債務の返済による支出 | △209 | △207 |
| 配当金の支払額 | △49 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732 | △626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 89 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,402 | 3,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,557 | 3,647 |
