ウイルコホールディングス

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ウイルコホールディングスのキャッシュフロー計算書（2023年10月期） - 株サーチ

ウイルコホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年10月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2021年11月１日至　2022年10月31日）	当連結会計年度（自　2022年11月１日至　2023年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	141	△216
減価償却費	419	364
持分法による投資損益（△は益）	△24	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23	△4
受取利息及び受取配当金	△26	△27
支払利息	45	41
固定資産売却損益（△は益）	△14	0
売上債権の増減額（△は増加）	577	△73
棚卸資産の増減額（△は増加）	△23	139
仕入債務の増減額（△は減少）	△462	30
その他	△65	37
小計	544	305
利息及び配当金の受取額	27	27
利息の支払額	△46	△42
法人税等の還付額	21	4
法人税等の支払額	△33	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー	513	245
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△102	△130
有形固定資産の売却による収入	33	0
無形固定資産の取得による支出	△47	△72
貸付金の回収による収入	5	－
その他	△13	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△124	△206
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	600
長期借入金の返済による支出	△769	△800
リース債務の返済による支出	△216	△166
配当金の支払額	△48	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34	△416
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	357	△377
現金及び現金同等物の期首残高	3,647	4,005
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,005	※ 3,627