ウイルコホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

当連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

141

△216

減価償却費

419

364

持分法による投資損益（△は益）

△24

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△4

受取利息及び受取配当金

△26

△27

支払利息

45

41

固定資産売却損益（△は益）

△14

0

売上債権の増減額（△は増加）

577

△73

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

139

仕入債務の増減額（△は減少）

△462

30

その他

△65

37

小計

544

305

利息及び配当金の受取額

27

27

利息の支払額

△46

△42

法人税等の還付額

21

4

法人税等の支払額

△33

△49

営業活動によるキャッシュ・フロー

513

245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102

△130

有形固定資産の売却による収入

33

0

無形固定資産の取得による支出

△47

△72

貸付金の回収による収入

5

－

その他

△13

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

600

長期借入金の返済による支出

△769

△800

リース債務の返済による支出

△216

△166

配当金の支払額

△48

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34

△416

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

357

△377

現金及び現金同等物の期首残高

3,647

4,005

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,005

※ 3,627