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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
281
141
減価償却費
443
419
持分法による投資損益（△は益）
16
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
△23
受取利息及び受取配当金
△26
支払利息
49
45
固定資産売却損益（△は益）
△9
△14
関係会社株式売却損益（△は益）
△62
－
投資有価証券評価損益（△は益）
84
2
売上債権の増減額（△は増加）
402
577
棚卸資産の増減額（△は増加）
24
仕入債務の増減額（△は減少）
△222
△462
その他
△44
△67
小計
907
544
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△49
△46
法人税等の還付額
6
21
法人税等の支払額
△47
△33
△27
814
513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68
△102
有形固定資産の売却による収入
26
33
無形固定資産の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△106
関係会社株式の売却による収入
51
貸付金の回収による収入
7
5
△2
△13
△98
△124
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
1,000
長期借入金の返済による支出
△719
△769
リース債務の返済による支出
△207
△216
配当金の支払額
△48
△626
△34
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
89
357
現金及び現金同等物の期首残高
3,557
3,647
現金及び現金同等物の期末残高
4,005
