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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△35
281
減価償却費
458
443
持分法による投資損益（△は益）
4
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29
△5
受取利息及び受取配当金
△25
△23
支払利息
57
49
支払手数料
6
1
固定資産売却損益（△は益）
10
△9
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
関係会社株式売却損益（△は益）
△174
△62
固定資産除却損
0
5
投資有価証券評価損益（△は益）
58
84
減損損失
23
－
売上債権の増減額（△は増加）
292
402
たな卸資産の増減額（△は増加）
176
24
仕入債務の増減額（△は減少）
△310
△222
その他
7
△41
小計
559
909
利息及び配当金の受取額
25
利息の支払額
△55
△49
支払手数料の支払額
△6
△1
法人税等の還付額
37
法人税等の支払額
△47
3
△27
527
814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△123
△68
有形固定資産の売却による収入
26
無形固定資産の取得による支出
△36
△18
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
59
12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
442
2
関係会社株式の売却による収入
51
貸付金の回収による収入
360
△98
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
580
300
長期借入金の返済による支出
△1,053
△719
リース債務の返済による支出
△209
△207
配当金の支払額
△732
△626
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
155
89
現金及び現金同等物の期首残高
3,402
3,557
現金及び現金同等物の期末残高
3,647
